VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 4/10/24 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA III UnicaClase AClase BClase AClase BClase AClase BClase BClase A 4.726,199015.079,938015.480,631022.197,026022.746,13008.443,171010.809,75906.332,63006.199,5580 0,03390,10280,10410,04890,05020,45700,45840,27920,2778
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase AClase BClase CClase RClase AClase B 164.195,9010189.427,8080198.606,7130207.963,9620122.825,78401.626,88501.639,54701.650,44801.043,550040.724,232044.780,4130 0,11500,11640,39200,39330,19950,90900,90940,90970,90900,21900,2204
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 57.918,055070.055,853036.872,7510124.002,561089.757,6810112.718,046013.548,473013.025,078013.762,707011.681,640013.936,2590 -0,0553-0,2292-0,2278-0,67320,22090,2223-0,1842-0,1861-0,18470,36670,3737
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 85.859,377089.063,1570 -0,0118-0,0104
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 107.723,9730112.990,4640 0,12840,1298

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 4.726,1990
    Variacion %: 0,0339
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 15.079,9380
    Variacion %: 0,1028
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 15.480,6310
    Variacion %: 0,1041
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 22.197,0260
    Variacion %: 0,0489
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 22.746,1300
    Variacion %: 0,0502
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 8.443,1710
    Variacion %: 0,4570
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 10.809,7590
    Variacion %: 0,4584
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 6.332,6300
    Variacion %: 0,2792
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 6.199,5580
    Variacion %: 0,2778
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 164.195,9010
    Variacion %: 0,1150
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 189.427,8080
    Variacion %: 0,1164
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 198.606,7130
    Variacion %: 0,3920
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 207.963,9620
    Variacion %: 0,3933
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 122.825,7840
    Variacion %: 0,1995
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 1.626,8850
    Variacion %: 0,9090
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 1.639,5470
    Variacion %: 0,9094
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 1.650,4480
    Variacion %: 0,9097
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 1.043,5500
    Variacion %: 0,9090
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 40.724,2320
    Variacion %: 0,2190
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 44.780,4130
    Variacion %: 0,2204
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 57.918,0550
    Variacion %: -0,0553
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 70.055,8530
    Variacion %: -0,2292
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 36.872,7510
    Variacion %: -0,2278
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 124.002,5610
    Variacion %: -0,6732
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 89.757,6810
    Variacion %: 0,2209
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 112.718,0460
    Variacion %: 0,2223
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 13.548,4730
    Variacion %: -0,1842
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 13.025,0780
    Variacion %: -0,1861
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 13.762,7070
    Variacion %: -0,1847
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 11.681,6400
    Variacion %: 0,3667
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 13.936,2590
    Variacion %: 0,3737
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 85.859,3770
    Variacion %: -0,0118
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 89.063,1570
    Variacion %: -0,0104
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 107.723,9730
    Variacion %: 0,1284
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 07/10/24 (cada mil): 112.990,4640
    Variacion %: 0,1298

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