VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 12/7/24 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA III UnicaClase AClase BClase AClase BClase AClase BClase BClase A 4.602,394013.923,462014.277,079019.950,180020.420,30107.485,86509.573,15305.790,85705.675,6750 0,02740,08660,08800,32250,32380,43790,43920,53560,5342
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BUnicaClase AClase BClase CClase AClase B 154.976,7420178.587,1910191.772,2900200.577,6410109.087,57301.348,65201.358,67901.367,399037.221,125040.881,5170 0,62670,62800,38440,38570,2886-1,9013-1,9009-1,90060,73790,7393
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 53.512,768067.570,624035.523,9370124.455,649086.163,8390108.080,951012.945,349012.462,953013.153,652011.150,578013.286,8640 0,05970,33630,33770,11181,25261,25400,17950,17820,17950,72390,7168
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 82.744,755085.733,9440 0,53340,5347
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 105.313,1080110.335,1880 0,28230,2837

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 4.602,3940
    Variacion %: 0,0274
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 13.923,4620
    Variacion %: 0,0866
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 14.277,0790
    Variacion %: 0,0880
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 19.950,1800
    Variacion %: 0,3225
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 20.420,3010
    Variacion %: 0,3238
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 7.485,8650
    Variacion %: 0,4379
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 9.573,1530
    Variacion %: 0,4392
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 5.790,8570
    Variacion %: 0,5356
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 5.675,6750
    Variacion %: 0,5342
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 154.976,7420
    Variacion %: 0,6267
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 178.587,1910
    Variacion %: 0,6280
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 191.772,2900
    Variacion %: 0,3844
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 200.577,6410
    Variacion %: 0,3857
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Unica
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 109.087,5730
    Variacion %: 0,2886
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 1.348,6520
    Variacion %: -1,9013
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 1.358,6790
    Variacion %: -1,9009
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 1.367,3990
    Variacion %: -1,9006
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 37.221,1250
    Variacion %: 0,7379
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 40.881,5170
    Variacion %: 0,7393
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 53.512,7680
    Variacion %: 0,0597
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 67.570,6240
    Variacion %: 0,3363
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 35.523,9370
    Variacion %: 0,3377
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 124.455,6490
    Variacion %: 0,1118
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 86.163,8390
    Variacion %: 1,2526
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 108.080,9510
    Variacion %: 1,2540
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 12.945,3490
    Variacion %: 0,1795
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 12.462,9530
    Variacion %: 0,1782
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 13.153,6520
    Variacion %: 0,1795
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 11.150,5780
    Variacion %: 0,7239
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 13.286,8640
    Variacion %: 0,7168
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 82.744,7550
    Variacion %: 0,5334
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 85.733,9440
    Variacion %: 0,5347
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 105.313,1080
    Variacion %: 0,2823
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/07/24 (cada mil): 110.335,1880
    Variacion %: 0,2837
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