VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 27/11/23 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA III UnicaClase AClase BClase AClase BClase AClase BClase BClase A 3.412,84109.187,67109.391,622011.648,702011.885,98303.668,41604.676,62603.054,75103.012,6060 0,29000,85600,86022,15882,16302,46142,46572,38562,3813
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BUnicaClase AClase BClase CClase AClase B 67.768,586077.849,230080.976,268084.429,926050.585,4720944,1830950,3050955,815018.730,291020.508,0550 1,87711,8813-1,7746-1,7705-5,7020-0,7432-0,7420-0,74121,92641,9307
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 32.451,238032.525,864017.046,468060.142,173038.899,581048.641,91806.595,72306.369,82906.701,83204.886,17805.917,6670 1,5514-0,8883-0,88420,32322,46262,46692,31132,30702,31132,72982,7075
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 41.261,824042.618,8600 -7,3589-7,3551
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 53.551,123055.929,5630 -4,0115-4,0074

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 3.412,8410
    Variacion %: 0,2900
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 9.187,6710
    Variacion %: 0,8560
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 9.391,6220
    Variacion %: 0,8602
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 11.648,7020
    Variacion %: 2,1588
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 11.885,9830
    Variacion %: 2,1630
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 3.668,4160
    Variacion %: 2,4614
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 4.676,6260
    Variacion %: 2,4657
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 3.054,7510
    Variacion %: 2,3856
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 3.012,6060
    Variacion %: 2,3813
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 67.768,5860
    Variacion %: 1,8771
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 77.849,2300
    Variacion %: 1,8813
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 80.976,2680
    Variacion %: -1,7746
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 84.429,9260
    Variacion %: -1,7705
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Unica
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 50.585,4720
    Variacion %: -5,7020
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 944,1830
    Variacion %: -0,7432
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 950,3050
    Variacion %: -0,7420
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 955,8150
    Variacion %: -0,7412
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 18.730,2910
    Variacion %: 1,9264
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 20.508,0550
    Variacion %: 1,9307
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 32.451,2380
    Variacion %: 1,5514
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 32.525,8640
    Variacion %: -0,8883
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 17.046,4680
    Variacion %: -0,8842
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 60.142,1730
    Variacion %: 0,3232
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 38.899,5810
    Variacion %: 2,4626
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 48.641,9180
    Variacion %: 2,4669
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 6.595,7230
    Variacion %: 2,3113
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 6.369,8290
    Variacion %: 2,3070
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 6.701,8320
    Variacion %: 2,3113
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 4.886,1780
    Variacion %: 2,7298
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 5.917,6670
    Variacion %: 2,7075
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 41.261,8240
    Variacion %: -7,3589
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 42.618,8600
    Variacion %: -7,3551
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 53.551,1230
    Variacion %: -4,0115
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 28/11/23 (cada mil): 55.929,5630
    Variacion %: -4,0074

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