VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 17/2/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USD UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase R 5.038,639016.985,997017.469,94401.126,149025.597,619026.279,92009.801,013012.571,67507.450,31207.280,14501.000,44601.000,55001.000,3370 0,20590,21750,22200,21750,11310,1176-0,3012-0,2967-0,0921-0,09660,00350,00390,0035
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 200.444,8830231.679,9850242.894,4330254.814,1490147.168,59101.181,07001.994,04802.010,68802.024,80901.279,057047.980,284052.857,8870 -0,6961-0,6917-1,4331-1,4287-0,0663-0,0663-2,2335-2,2322-2,2314-2,2335-0,0654-0,0609
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 66.610,305082.245,539043.369,6970132.517,4540107.243,5290134.928,809014.981,872014.365,426015.207,384014.079,174016.960,4810 0,13440,26680,2713-1,5196-0,3635-0,3591-0,7153-0,7215-0,7170-1,4385-1,4156
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 108.186,6050112.433,6470 -5,5676-5,5633
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 139.317,9860146.402,6400 -3,4735-3,4692

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 5.038,6390
    Variacion %: 0,2059
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 16.985,9970
    Variacion %: 0,2175
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 17.469,9440
    Variacion %: 0,2220
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 1.126,1490
    Variacion %: 0,2175
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 25.597,6190
    Variacion %: 0,1131
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 26.279,9200
    Variacion %: 0,1176
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 9.801,0130
    Variacion %: -0,3012
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 12.571,6750
    Variacion %: -0,2967
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 7.450,3120
    Variacion %: -0,0921
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 7.280,1450
    Variacion %: -0,0966
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 1.000,4460
    Variacion %: 0,0035
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 1.000,5500
    Variacion %: 0,0039
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 1.000,3370
    Variacion %: 0,0035
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 200.444,8830
    Variacion %: -0,6961
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 231.679,9850
    Variacion %: -0,6917
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 242.894,4330
    Variacion %: -1,4331
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 254.814,1490
    Variacion %: -1,4287
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 147.168,5910
    Variacion %: -0,0663
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 1.181,0700
    Variacion %: -0,0663
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 1.994,0480
    Variacion %: -2,2335
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 2.010,6880
    Variacion %: -2,2322
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 2.024,8090
    Variacion %: -2,2314
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 1.279,0570
    Variacion %: -2,2335
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 47.980,2840
    Variacion %: -0,0654
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 52.857,8870
    Variacion %: -0,0609
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 66.610,3050
    Variacion %: 0,1344
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 82.245,5390
    Variacion %: 0,2668
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 43.369,6970
    Variacion %: 0,2713
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 132.517,4540
    Variacion %: -1,5196
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 107.243,5290
    Variacion %: -0,3635
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 134.928,8090
    Variacion %: -0,3591
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 14.981,8720
    Variacion %: -0,7153
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 14.365,4260
    Variacion %: -0,7215
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 15.207,3840
    Variacion %: -0,7170
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 14.079,1740
    Variacion %: -1,4385
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 16.960,4810
    Variacion %: -1,4156
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 108.186,6050
    Variacion %: -5,5676
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 112.433,6470
    Variacion %: -5,5633
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 139.317,9860
    Variacion %: -3,4735
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/02/25 (cada mil): 146.402,6400
    Variacion %: -3,4692
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