VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 15/5/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLIQUIDEZ PESOS UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase AClase C 6.797,316024.379,551025.230,28601.616,337038.699,368039.978,521015.282,794019.725,282011.189,043010.865,68901.014,30801.015,03801.201,35201.039,4340 0,03930,05190,05330,05190,19090,19230,28560,28690,21230,21090,00180,00190,05780,0488
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 301.257,3000350.372,1680381.565,7720402.785,3710203.937,68801.636,64902.296,50302.319,98202.339,18001.473,065072.253,042080.094,2490 0,21200,21340,13970,14110,18440,1844-1,5089-1,5085-1,5083-1,50890,25420,2555
ESPECÍFICOS PymesAGRODESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 100.279,6430117.165,873062.169,2890189.976,9340170.012,2780215.234,530020.262,944019.260,885020.516,879019.839,575024.684,6930 0,10870,58520,58660,36700,27040,27180,41150,40960,4110-0,0670-0,0600
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 125.387,7750131.123,0840 -1,4237-1,4223
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 174.261,7520184.265,1870 -0,4488-0,4474

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 6.797,3160
    Variacion %: 0,0393
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 24.379,5510
    Variacion %: 0,0519
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 25.230,2860
    Variacion %: 0,0533
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 1.616,3370
    Variacion %: 0,0519
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 38.699,3680
    Variacion %: 0,1909
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 39.978,5210
    Variacion %: 0,1923
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 15.282,7940
    Variacion %: 0,2856
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 19.725,2820
    Variacion %: 0,2869
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 11.189,0430
    Variacion %: 0,2123
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 10.865,6890
    Variacion %: 0,2109
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 1.014,3080
    Variacion %: 0,0018
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 1.015,0380
    Variacion %: 0,0019
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 1.201,3520
    Variacion %: 0,0578
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase C
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 1.039,4340
    Variacion %: 0,0488
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 301.257,3000
    Variacion %: 0,2120
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 350.372,1680
    Variacion %: 0,2134
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 381.565,7720
    Variacion %: 0,1397
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 402.785,3710
    Variacion %: 0,1411
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 203.937,6880
    Variacion %: 0,1844
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 1.636,6490
    Variacion %: 0,1844
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 2.296,5030
    Variacion %: -1,5089
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 2.319,9820
    Variacion %: -1,5085
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 2.339,1800
    Variacion %: -1,5083
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 1.473,0650
    Variacion %: -1,5089
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 72.253,0420
    Variacion %: 0,2542
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 80.094,2490
    Variacion %: 0,2555
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 100.279,6430
    Variacion %: 0,1087
  • AGRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 117.165,8730
    Variacion %: 0,5852
  • AGRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 62.169,2890
    Variacion %: 0,5866
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 189.976,9340
    Variacion %: 0,3670
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 170.012,2780
    Variacion %: 0,2704
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 215.234,5300
    Variacion %: 0,2718
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 20.262,9440
    Variacion %: 0,4115
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 19.260,8850
    Variacion %: 0,4096
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 20.516,8790
    Variacion %: 0,4110
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 19.839,5750
    Variacion %: -0,0670
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 24.684,6930
    Variacion %: -0,0600
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 125.387,7750
    Variacion %: -1,4237
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 131.123,0840
    Variacion %: -1,4223
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 174.261,7520
    Variacion %: -0,4488
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/05/2026 (cada mil): 184.265,1870
    Variacion %: -0,4474

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