VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 24/6/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USD UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase R 5.509,354018.651,215019.216,20301.236,554028.323,701029.129,646010.847,503013.938,38708.083,29707.884,82601.005,36601.005,65401.005,2610 0,07050,07530,07670,07530,07830,0797-0,1145-0,1131-0,1012-0,10250,00380,00400,0038
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 220.706,3110255.545,9780266.100,9020279.648,8410157.430,42201.263,42202.129,49302.148,38902.164,24101.365,938052.648,404058.102,2320 -0,1214-0,12000,14370,1451-0,1708-0,17081,87031,87081,87101,8703-0,4008-0,3995
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 74.221,843080.900,743042.735,4130139.865,1830117.109,9560147.600,570016.312,944015.603,407016.546,899015.047,561018.293,3940 0,06310,17180,17320,4079-0,0605-0,05910,45510,45320,45460,18390,1911
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 100.262,5790104.381,4370 4,09384,0952
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 137.033,0500144.254,0110 0,66180,6632

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 5.509,3540
    Variacion %: 0,0705
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 18.651,2150
    Variacion %: 0,0753
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 19.216,2030
    Variacion %: 0,0767
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 1.236,5540
    Variacion %: 0,0753
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 28.323,7010
    Variacion %: 0,0783
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 29.129,6460
    Variacion %: 0,0797
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 10.847,5030
    Variacion %: -0,1145
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 13.938,3870
    Variacion %: -0,1131
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 8.083,2970
    Variacion %: -0,1012
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 7.884,8260
    Variacion %: -0,1025
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 1.005,3660
    Variacion %: 0,0038
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 1.005,6540
    Variacion %: 0,0040
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 1.005,2610
    Variacion %: 0,0038
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 220.706,3110
    Variacion %: -0,1214
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 255.545,9780
    Variacion %: -0,1200
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 266.100,9020
    Variacion %: 0,1437
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 279.648,8410
    Variacion %: 0,1451
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 157.430,4220
    Variacion %: -0,1708
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 1.263,4220
    Variacion %: -0,1708
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 2.129,4930
    Variacion %: 1,8703
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 2.148,3890
    Variacion %: 1,8708
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 2.164,2410
    Variacion %: 1,8710
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 1.365,9380
    Variacion %: 1,8703
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 52.648,4040
    Variacion %: -0,4008
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 58.102,2320
    Variacion %: -0,3995
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 74.221,8430
    Variacion %: 0,0631
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 80.900,7430
    Variacion %: 0,1718
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 42.735,4130
    Variacion %: 0,1732
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 139.865,1830
    Variacion %: 0,4079
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 117.109,9560
    Variacion %: -0,0605
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 147.600,5700
    Variacion %: -0,0591
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 16.312,9440
    Variacion %: 0,4551
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 15.603,4070
    Variacion %: 0,4532
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 16.546,8990
    Variacion %: 0,4546
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 15.047,5610
    Variacion %: 0,1839
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 18.293,3940
    Variacion %: 0,1911
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 100.262,5790
    Variacion %: 4,0938
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 104.381,4370
    Variacion %: 4,0952
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 137.033,0500
    Variacion %: 0,6618
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 25/06/25 (cada mil): 144.254,0110
    Variacion %: 0,6632

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